[주식] AI가 바라본 주식 시장 및 주요 지표 일정 - 25.07.02일 기준

🇰🇷 대한민국 시장 (KOSPI/KOSDAQ)

✅ 1. AI/반도체 (테마 지속)

• 관심도: ★★★★★
• 배경: 삼성전자·SK하이닉스의 HBM3E, AI 반도체 수요 폭발 → 수출 회복세 견인
• 특이점: 6월 반도체 수출 YoY +50% 돌파 / 코스피 2,800선 돌파 견인
• 관심 종목:
  • 삼성전자 (005930): HBM 공급 확대 + 메모리 가격 상승 → 실적 상향 기대
  • SK하이닉스 (000660): 엔비디아 향 HBM 독점 공급 지속
  • 에이디테크놀로지, 앤디포스, 솔브레인홀딩스 (소부장 중소형)

✅ 2. 2차전지: ‘선별적 회복’ 테마

• 관심도: ★★★☆☆
• 배경: 중국발 공급 과잉 이후 구조조정 단계 / IRA 보조금 수혜 기업 중심 반등
• 주목 포인트: 전고체 배터리, 리튬 공급망, NCA/NCMA 소재
• 관심 종목:
  • LG에너지솔루션 (373220): 북미 GM/포드와 JV 사업 재평가
  • 포스코퓨처엠, 에코프로비엠: 고성능 양극재 중심 반등 가능

✅ 3. 방산/우주항공

• 관심도: ★★★★☆
• 배경: 북핵 리스크, 러-우 장기화, 중동 무기 수출 계약 (폴란드·UAE)
• 관심 종목:
  • 한화에어로스페이스, 한국항공우주(KAI), LIG넥스원

---

🇺🇸 미국 시장 (S&P500 / NASDAQ)

✅ 1. AI 서버 및 인프라 공급망 확대 (실적 동기화)

• 관심도: ★★★★★
• 배경: 엔비디아, AMD, 브로드컴 → AI칩 공급뿐 아니라 전력/서버/쿨링 인프라 기업도 동반 상승
• 관심 종목:
  • 브로드컴 (AVGO): AI 네트워크 칩 수요 증가
  • 슈나이더 일렉트릭 / 이튼 / 벨로다인: AI 서버 전력 솔루션
  • 엔비디아 (NVDA): 7월 실적 기대감 여전

✅ 2. 로보틱스/자동화 + 산업 AI

• 관심도: ★★★★☆
• 배경: 인플레이션 장기화 → 기업들 자동화 설비/로봇 수요 증가
• 특이점: 테슬라의 옵티머스(휴머노이드 로봇) 시연 → 관련주 수급 증가
• 관심 종목:
  • ABB, 테라다인, iRobot (인수 기대감)

✅ 3. 사이버보안 및 국방 IT

• 관심도: ★★★★☆
• 배경: NATO 정상회담/국방 예산 증가 추세 + AI 기반 사이버 공격 대비 강화
• 관심 종목:
  • 팔로알토 네트웍스 (PANW), Zscaler, CrowdStrike
  • 록히드마틴 (LMT), RTX (레이시온): 전통 방산 + 디지털화

---

🔍 요약: 2025년 7월 2일 기준 추천 테마

구분핵심 테마유망 포인트투자 전략 요약

🇰🇷 한국	AI반도체	메모리 가격 상승 + HBM 수요	단기 매수 → 실적 확인 후 분할보유
🇰🇷 한국	전고체 배터리/리튬	IRA 수혜 대상 중심	소형주 단타 or 실적 확인 후 접근
🇰🇷 한국	방산/우주항공	수출 기반 실적 가시화	중기 스윙 대응 전략 유효
🇺🇸 미국	AI인프라 (전력/서버/쿨링)	AI 수요 체인 하단부까지 확산	중기적 분할 매수 적기
🇺🇸 미국	로보틱스/자동화	노동력 대체+테슬라 로봇 테마	ETF 통한 분산 접근 권장
🇺🇸 미국	사이버보안 + 국방 IT	정부 예산 증가, AI 보안수요 증가	팔로알토 중심 강세 테마 유효

 

 

📅 2025년 7월 초 단기 이슈 캘린더 (KST[한국시간] 기준)

날짜 (요일)이슈 내용시간 (KST)비고 및 출처 요약

7월 4일 (금)	🇺🇸 미국 시장 휴장 (Independence Day)	-	NYSE·NASDAQ 휴장(독립기념일)
7월 5일 (토)	🇺🇸 6월 고용지표 발표 (Non-Farm Payrolls)	오후 9:30	BLS.gov, Investing.com
	🇺🇸 주간 실업보험 청구 (Jobless Claims)	오후 9:30
	🇺🇸 ISM 서비스업 PMI	오후 11:00
7월 10일 (목)	🇰🇷 삼성전자 Q2 잠정 실적 발표 (가이던스)	오전 중 예정	Samsung IR
7월 23일 (수)	🇺🇸 테슬라 Q2 실적 발표 (전일 장 마감 후, 컨콜 포함)	오전 6:30 예상	Tesla IR, Nasdaq Calendar
	🇺🇸 테슬라 컨퍼런스콜	오전 7:30 예상
7월 31일 (목)	🇺🇸 FOMC 기준금리 발표	오전 3:00	FederalReserve.gov
	🇺🇸 파월 의장 기자회견	오전 3:30

 

---

📌 주요 해석 기준 요약

• 7/5 미국 고용지표: 금리 인하 기대를 결정할 최대 변수 → 예상보다 약한 수치 시 기술주 반등 가능성
• 7/10 삼성전자 가이던스: 코스피 방향성 결정 → 반도체 수출 반등 확인 필요
• 7/23 테슬라 실적: 로보택시, FSD 매출 확대 여부가 관건
• 7/31 FOMC 발표: 인하 여부보다는 9월 인하 가능성 시사 유무가 핵심